미끼 던지는 어부

보험급여 환수 협상 23일 이후로 최정 확정될 예정 국민건강보험공단은 뇌기능 개선제로 처방되고 있는 '콜린알포세레이트' 제제에 대하여 58개 제약사와 보험급여 환수 협상을 7월 13일 18시를 기한으로 마무리했다. 일부 제약사는 환수율 20%에 합의를 했으며, 나머지 제약사들은 환수 협상에 합의하지 않았다. 공단은 10일간의 숙려기간 후 재협상하는 것으로 보건복지부에 보고해, 최종 협상 종료는 23일 이후에 이루어질 전망이다. 환수율은 20%로 모두 합의 & 매출은 순차적으로 감소 & 임상시험 기간은 최대 단축 '콜린알포세레이트' 제제 보험급여 환수 협상에 대한 당 리서치의 전망은 1) 금번 미합의 제약사들도 동일한 환수율 20%로 최종 합의 2) 환수 금액 최소화를 위한 매출액 순차적으로 축소 3) 임..

7월 금통위 : 기준금리 동결, 소수의견 1명 한국은행, 7월 금융통화위원회에서 기준금리 0.5%(소수의견 1명(고승범 위원), 25bp 인상) 동결, 당사 전망치 부합, 총재는 기자회견에서 대내외 경기환경은 지속, 코로나 재확산으로 인한 향후 추이 관찰 필요성 등을 동결 배경으로 설명. 경기 성장률 전망치 유지. 물가 눈높이는 높아져 금년 GDP 성장률은 지난 5월 전망치와 동일한 4.0% 유지. GDP 마이너스 갭도 2022년 상반기 중 해소 전망. 전반적인 대내외 여건이 양호하고, 추경 등 정책 대응이 코로나 재확산 관련 소비 위축을 상쇄할 것으로 언급. 또한, 경제 주체의 코로나 학습효과로 인한 대체 소비도 소비 충격을 일정 부분 만회할 것으로 설명 물가 전망은 전반적으로 눈높이가 높아진 모습. ..

Hyundai yards exceed annual $14.9bn newbuilding target with five months in hand 현대중공업이 LnG선 2척을 수주하며 한국조선해양이 수주목표였던 149억 원을 달성함. 아시아 지역 선주는 팬오션으로 추정되는데, 3.98억 달러에 발주함. Evergreedn eyes $1bn containership feeder haul as yard prices rise 대만 Evergreen이 scrubber-fitted 피더 컨테이너선 26척의 발주를 서두르고 있다고 보도됨. 선가가 두달사이 40%나 치솟았기 때문임. 선가는 10억 달러 납기는 2025년 말까지 일 전망임. 현대미포조선을 포함한 5개 사와 논의 중임. Armco delays bid pro..

1. 개별종목별 실적이 주가로 잘 반영 안되고 있는 이유들 보통 실적시즌이 다가오면 실적과 주가의 연동성이 높아지기 마련이다. 또한 최근 같이 실적 모멘텀이 둔화되면 역시 상대적으로 실적 개선 종목에 대한 관심이 높아질 수밖에 없다. 하지만 최근에는 위 두가지 조건을 모두 만족함에도 불구하고, 실적과 주가의 괴리는 갈수록 벌어지고 있다(이익모멘텀 팩터의 성과가 좋지 않다). 그 이유는 무엇일까? 1) '새로운' 포트폴리오 생성 수요가 늘어나고 있기 때문이다. 과거 10개년도의 월별 팩터 계절성을 봤을 때, 6월에는 주가 과열종목군(이격도 상위)의 성과가 높았고 7월에는 주가 낙폭과대(이격도 하위)의 성과가 높아지는 경향이 있었다 이는 6월말 윈도우드레싱(분기말 평가를 위한 주력종목 주가 관리) 이후 7월..

1. 중고선가지수 폭등 1) 지난주 신조선가는 탱커와 컨테이너선 대다수 선형이 오르고 LNG선도 $191m을 기록했지만 지수는 제자리였습니다. 곧 2013-2014의 고점 140p를 돌파할 예정입니다. 2) 중고선가지수는 컨테이너선이 선형별로 9%~25%로 상승했고, 지수도 152P로 폭등했습니다. 선가는 긴 백로그와 강재가 상승으로 계속 오를 수밖에 없는 환경이고, 조선주도 다시 시동을 걸어야 합니다. 2. 수주가 쏟아짐 1) 현대상선이 현대중공업과 대우조선해양에 각각 6척씩, 총 12척(15.7$)의 13,000-TEU를 발주합니다. 2) 현대미포조선은 지난주 Maersk의 메탄올 추진 2,100-TEU 1+2척에 이어, 지난주는 Euroseas에서 2,800-TEU 2척을 추가 수주합니다. 또한 크..

1. 주가 분석과 투자전략 1) Top picks : 호텔신라 / 현대백화점 / LG생활건강 / 코스맥스 2) Neutral : 롯데쇼핑 / BGF리테일 / 롯데하이마트 / 현대홈쇼핑 / 아모레G / 애경산업 3) 주간 Top Picks : 현대백화점 / 신세계 Investment Focus 1. 백화점 YoY 20%, 면세점 55% 성장 예상 1) 호텔신라 : 면세점 수익성 개선, 호텔 투숙률 개선 2분기 연결 영업이익은 애초 추정치보다 200억원 가까이 증가한 450억원(YoY +1,080 억원) 수준으로 추정한다. 면세점 매출이 YoY 57% 증가하면서 실적 개선을 견인할 전망이다 (시내면세점 매출 YoY 55%), 1분기 대비 매출 규모도 커지지만, 경쟁사 대비 마케팅비 절감으로 영업이익률이 6...

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0012500734?sid=101&lfrom=kakao LG, 카카오모빌리티에 1천억원 지분 투자한다…"신사업 모색" 배터리·전기차 충전 등 미래 모빌리티 사업 시너지 노려 (서울=연합뉴스) 김영신 기자 = LG그룹이 카카오모빌리티에 1천억원 규모의 지분 투자를 통해 신사업 기회를 모색한다. ㈜LG는 모빌리티 n.news.naver.com https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003114682?sid=101&lfrom=kakao 닻 올린 LG마그나…벌써부터 ‘애플카 생산하나’ 주목 LG그룹의 미래 먹거리로 불리는 ‘LG마그나 이파워트레인(LG마그나)’이 닻을 올렸다. 신설 회사는 내년부터..

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0002954458?sid=001&lfrom=kakao [단독] 현대차, 전기차 배터리팩 협력사 추가 선정...연간 60만대분 확보 현대차그룹이 세방전지에 이어 전기차용 배터리팩 공급사로 세종공업·서연이화·덕양산업을 선정했다. 이들 모두 현대차그룹의 오랜 부품 공급 협력사다. 현대차그룹은 국내에서만 전기차 약 n.news.naver.com 현대차가 배터리팩 협력사를 추가 선정했다! 세방전지(004490) 세종공업(033530) 서연이화(200880) 덕양산업(024900) 이 그 회사에 속한다! 주목해야 할 포인트는 현대차는 전동화 시대 전환에 맞춰 내연기관차 위주 기존 협력사의 체질 변화를 유도해 미래차 시대를 함께 대비한다...

오늘은 대한민국 2등보다 더 좋은 등은? 1등 미래에셋대우의 최고 바이오 애널리스트 김태희 연구위원님이 써주신 리포트를 가지고 바이오 섹터에 대해서 한번 생각해보려고 해요! 일단 올해 바이오섹터가 어땠는지 한번 봐볼게요! ＊ YTD 기준 코스피 대비 코스피 의약품은 -28.1% p, 코스닥 제약은 -22.4% p Underperform 1) 작년 코로나19 발생 이후 진단키트와 백신, 치료제 개발 업체의 주가 급등 → 진짜 어마어마 했죠 10배 오른 얘들도 수두룩 했죠. 산이 높으면 골이 깊다는 말이 있듯이 그 이후로 힘든시기를 보내고 있죠.. 2) 중소 바이오텍의 신약 개발 실패 → 연이은 실패로 바이오섹터에 대한 심리가 악화되어서 수급이 안 좋아졌어요 ㅜ 바이오 하면 사기도박이라는 이미지가 개인투자자..